广发集远债券E(024988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 7.70% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 7.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.96亿 | 89.02% |
| (其中) 债券 | 31.96亿 | 89.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 0.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,953.04万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 8,431.54万 | 2.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,557.51万 | 2.66% |
| 采矿业 | 3,096.17万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 958.10万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.20万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,778.95万 | 1.33% |
| 工业 | 2,854.18万 | 0.80% |
| 原材料 | 2,391.82万 | 0.67% |
| 通讯业务 | 1,660.96万 | 0.46% |
| 房地产 | 1,034.55万 | 0.29% |
| 信息技术 | 799.71万 | 0.22% |
加载中......