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净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集远债券E
(024988.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
张雪
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-24
总资产规模
3,167.10万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1098
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5646 / 7227)
相关基金:
主从基金:
广发集远债券A
、
广发集远债券C
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广发集远债券E(024988) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
广发集远债券型证券投资基金
基金简称
广发集远债券
基金主代码
016003
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-08-25
总份额
25.72亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
广发集远债券A
广发集远债券C
广发集远债券E
子基金场内简称
子基金代码
016003
016004
024988
子基金份额
11.26亿
份
(
2025-12-31
)
14.18亿
份
(
2025-12-31
)
2,836.89万
份
(
2025-12-31
)