广发集远债券E (024988.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6804 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集远债券(016003) 、广发集远债券C |
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广发集远债券E(024988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-07-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |