南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5637 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |