南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0181元 (2026-02-13) 基金经理恽雷 |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |