南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9434元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (8555 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-30 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-25 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-24 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-11 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |