南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率257.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7766 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-30 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-27 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-30 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-25 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-24 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |