南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7766 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 63.20% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 63.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,762.43万 | 21.81% |
| (其中) 债券 | 5,762.43万 | 21.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,664.58万 | 10.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,296.46万 | 4.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,209.47万 | 31.07% |
| 金融业 | 2,202.00万 | 8.33% |
| 租赁和商务服务业 | 650.63万 | 2.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,492.22万 | 9.43% |
| 能源 | 967.16万 | 3.66% |
| 工业 | 775.25万 | 2.93% |
| 材料 | 752.66万 | 2.85% |
| 房地产 | 648.26万 | 2.45% |
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