南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5701 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 61.18% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 61.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,210.79万 | 26.00% |
| (其中) 债券 | 7,210.79万 | 26.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,533.92万 | 12.74% |
| 4 | 其他资产 | 22.89万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,964.19万 | 17.90% |
| 金融业 | 1,509.22万 | 5.44% |
| 租赁和商务服务业 | 982.72万 | 3.54% |
| 建筑业 | 592.52万 | 2.14% |
| 教育 | 566.55万 | 2.04% |
| 采矿业 | 559.89万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,442.24万 | 8.81% |
| 房地产 | 1,333.60万 | 4.81% |
| 非必需消费品 | 937.23万 | 3.38% |
| 必需消费品 | 868.91万 | 3.13% |
| 材料 | 781.81万 | 2.82% |
| 金融 | 733.10万 | 2.64% |
| 工业 | 694.82万 | 2.51% |
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