南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模1.90亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9866元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率257.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7684 / 9408)
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方多元价值一年持有混合A.(024964) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方多元价值一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	1.90亿	1.99亿元	--
2026-03-31	1.00元	2.00亿	1.99亿元	--
2025-11-05	--	--	1.99亿元	--