南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9854元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率257.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7773 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
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南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 257.52% | 3.49亿元 | 3.47亿元 | 1.67亿元 | 1.90亿元 |