南方多元价值一年持有混合A (024964.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9854元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 持仓换手率257.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7773 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方多元价值一年持有混合A(024964) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-08-01 | 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 |