交银安心收益债券C (024936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1343元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (285 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券D |
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交银安心收益债券C(024936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |