交银安心收益债券C (024936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-17总资产规模9.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1182元 (2026-02-06) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (626 / 7207)
相关基金:	主从基金: 交银安心收益债券A 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券D
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交银安心收益债券C(024936) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银安心收益债券C.(024936) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银安心收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.10元	9.01亿	8.19亿元	--
2025-09-30	1.10元	4.45亿	4.06亿元	--