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公告
交银安心收益债券C
(024936.jj )
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-17
总资产规模
33.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1365
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.37%
(287 / 7430)
相关基金:
主从基金:
交银安心收益债券A
、
交银安心收益债券E
、
交银安心收益债券D
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交银安心收益债券C(024936) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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交银安心收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
33.87亿
29.60亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
20.50亿
18.43亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
9.01亿
8.19亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.45亿
4.06亿
元
--