交银安心收益债券C
(024936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-07-17总资产规模9.01亿 (2025-12-31) 基金净值1.1182 (2026-02-06) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (626 / 7207)
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交银安心收益债券C(024936) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.72%-0.10%--------------------1.62%
2025--------------2.06%0.75%0.20%-0.36%0.60%--