交银安心收益债券C (024936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1363元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (290 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券D |
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交银安心收益债券C(024936) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 0.56% | -1.19% | 1.81% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 2.06% | 0.75% | 0.20% | -0.36% | 0.60% | 3.68% |