交银安心收益债券C(024936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |