交银安心收益债券C(024936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-10-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-10-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-10-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-10-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-10-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-10-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-31 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |