交银安心收益债券C(024936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |