交银安心收益债券C (024936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (269 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券D |
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交银安心收益债券C(024936) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.18% | 69.82% | 7,557.00 | 32.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.53% | 97.47% | 1,019.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 1.10% | 98.90% | 950.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.47% | 99.53% | 986.00 | -- | -- |