招商资管智达红利优选混合发起A
(024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申		基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模1,010.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率268.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5690 / 9454)
相关基金: 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商资管智达红利优选混合发起A.(024923) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管智达红利优选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元1,010.53万1,002.11万元--
2026-03-311.01元1,034.23万1,020.76万元--
2025-12-311.02元1,029.35万1,013.54万元--
2025-08-18----1,018.55万元--

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