招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6768 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |