招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22基金净值1.0156元 (2025-12-31) 基金经理蔡霖成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6316 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-11-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-10-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-10-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-10-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-09-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-09-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-09-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |