招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-02-25) 基金经理蔡霖成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3156 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |