招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0023元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7299 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |