招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率268.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5342 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-31 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |