招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0854元 (2026-02-24) 基金经理蔡霖成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3189 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 761.13万 | 73.41% |
| (其中) 股票 | 761.13万 | 73.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 275.72万 | 26.59% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 422.80万 | 40.78% |
| 采矿业 | 56.88万 | 5.49% |
| 金融业 | 50.69万 | 4.89% |
| 租赁和商务服务业 | 34.04万 | 3.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.60万 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.66万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.78万 | 1.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 42.51万 | 4.10% |
| 原材料 | 33.88万 | 3.27% |
| 医疗保健 | 23.30万 | 2.25% |
| 能源 | 20.85万 | 2.01% |
| 信息技术 | 16.13万 | 1.56% |
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