招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率268.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5690 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 641.21万 | 63.03% |
| (其中) 股票 | 641.21万 | 63.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.29万 | 36.89% |
| 3 | 其他资产 | 7,521.00 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 257.63万 | 25.33% |
| 金融业 | 150.18万 | 14.76% |
| 采矿业 | 98.95万 | 9.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.23万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.13万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.97万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.02万 | 0.99% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 能源 | 30.09万 | 2.96% |
加载中......