招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6358 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 645.35万 | 62.02% |
| (其中) 股票 | 645.35万 | 62.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 360.10万 | 34.61% |
| 3 | 其他资产 | 35.13万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 426.92万 | 41.03% |
| 金融业 | 61.23万 | 5.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.22万 | 2.90% |
| 租赁和商务服务业 | 29.56万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.53万 | 2.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.00%) |
|---|---|---|
| 能源 | 30.87万 | 2.97% |
| 非日常生活消费品 | 28.17万 | 2.71% |
| 公用事业 | 13.85万 | 1.33% |
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