招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率268.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5342 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 268.59% | 1,321.95万元 | 1,435.56万元 | 641.21万元 | 1,010.53万元 |
| 2025-12-31 | 106.85% | 1,476.17万元 | 735.39万元 | 761.13万元 | 1,029.35万元 |