招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-02-25) 基金经理蔡霖成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3156 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 招商资管智达红利优选混合发起 | |
| 基金主代码 | 024923 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-18 | |
| 总份额 | 1,019.02万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金以基本面分析为立足点，精选红利主题的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，力争追求基金资产的长期持续增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、融资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率*10% + 中债-综合全价（总值）指数收益率*20% + 中证红利指数收益率*70%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 招商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 招商资管智达红利优选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024923 | 024924 |
| 子基金份额 | 1,013.54万 份 (2025-12-31) | 5.48万 份 (2025-12-31) |