招商资管智达红利优选混合发起A (024923.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率268.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5700 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起C |
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6.29万元 | 1.20% | 1.05万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4.55万元 | 1.20% | 7,590.00元 | 0.20% |