诺安汇利混合D (024908.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4738元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6883 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安汇利混合D(024908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-21 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-20 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-19 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-18 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-14 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-08 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-07 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-06 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-29 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-28 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-27 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-24 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-23 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-22 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-20 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-14 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-10 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-09 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-08 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-07 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-03 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-02 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-01 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-27 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-19 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-17 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-16 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-12 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |