诺安汇利混合D (024908.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模2.59万元 (2025-12-31) 基金净值1.4714元 (2026-03-03) 基金经理郭晓晖李晓杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6738 / 9026)
相关基金:	主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合A 、诺安汇利混合E
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诺安汇利混合D(024908) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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诺安汇利混合D.(024908) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安汇利混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.46元	2.59万	1.77万元	--
2025-09-30	1.45元	10.94万	7.53万元	--