诺安汇利混合D(024908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-20 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-14 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-10 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-09 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-08 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-07 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-03 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-02 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-01 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-27 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-19 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-17 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-16 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-12 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-06 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-05 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-03 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-02-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-25 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-13 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-12 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-02-11 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-02-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-09 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-02-06 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-05 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-03 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-02-02 | 1.4673元 | 1.4673元 |