诺安汇利混合D (024908.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4783元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5956 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安汇利混合D(024908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-27 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-21 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-20 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-17 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-16 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-15 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-14 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-13 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-10 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-09 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-08 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-07 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-06 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-03 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-01 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-30 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-29 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-23 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-22 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-18 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-12 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-08 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-05 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-03 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-02 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-01 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-29 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-28 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-25 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-22 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-21 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-20 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-19 | 1.4744元 | 1.4744元 |