诺安汇利混合D(024908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.85万元 | 0.60% | 1.46万元 | 0.15% |
| 2025-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.66万元 | 0.60% | 2.55万元 | 0.15% |
| 2024-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.74万元 | 1.00% | 1.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |