诺安汇利混合D (024908.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模2.59万元 (2025-12-31) 基金净值1.4720元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6835 / 9086)
相关基金:	主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合A 、诺安汇利混合E
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诺安汇利混合D(024908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-05

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数据起始于2020年。

诺安汇利混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-05	--	0.60%	--	0.15%
2025-07-18	--	0.60%	--	0.15%