诺安汇利混合D(024908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-22 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-21 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-01-20 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-01-19 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-16 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-01-15 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-14 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-12 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-09 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-07 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-06 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-01-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-12-31 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-26 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-25 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-12-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-22 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-16 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-15 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-11 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-05 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-04 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-02 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-01 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-11-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-11-26 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-25 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-11-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-21 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-19 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-11-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-11-17 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-11-14 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-13 | 1.4633元 | 1.4633元 |