诺安汇利混合D(024908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 953.56万 | 7.23% |
| (其中) 股票 | 953.56万 | 7.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,585.32万 | 57.55% |
| (其中) 债券 | 7,585.32万 | 57.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,899.19万 | 29.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 257.97万 | 1.96% |
| 5 | 其他资产 | 484.41万 | 3.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 597.82万 | 4.54% |
| 金融业 | 159.62万 | 1.21% |
| 采矿业 | 127.44万 | 0.97% |
| 房地产业 | 27.81万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.08万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.80万 | 0.13% |
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