估值
净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
诺安汇利混合D
(024908.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
郭晓晖
李晓杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
10.56万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4823
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(6388 / 9241)
相关基金:
主从基金:
诺安汇利混合C
、
诺安汇利混合(005901)
、
诺安汇利混合E
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诺安汇利混合D(024908) - 历史资产组合