招商资管中证全指自由现金流指数发起A (024904.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0576元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率99.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3600 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |