招商资管中证全指自由现金流指数发起A (024904.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1606元 (2026-04-07) 基金经理范万里管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率99.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1210 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-31 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-06 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |