招商资管中证全指自由现金流指数发起A (024904.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-04-08) 基金经理范万里管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率99.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (1290 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 7.53% | 1.85% | -3.13% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04% | 0.40% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64% | ||
| 2025 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% | 4.31% | 0.53% | 3.88% | 10.03% | -4.26% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |