招商资管中证全指自由现金流指数发起A (024904.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率99.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (2945 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |