招商资管中证全指自由现金流指数发起A (024904.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1606元 (2026-04-07) 基金经理范万里管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率99.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1210 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70万元 | 0.50% | 3,401.00元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |