招商资管中证全指自由现金流指数发起A (024904.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率99.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4202 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,130.60万 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 2,130.60万 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.46万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 10.46万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,288.52万 | 56.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.42万 | 10.09% |
| 采矿业 | 211.64万 | 9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.44万 | 7.46% |
| 租赁和商务服务业 | 90.85万 | 3.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.52万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 39.37万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.93万 | 0.57% |
| 住宿和餐饮业 | 7.79万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.59万 | 0.33% |
| 教育 | 1.53万 | 0.07% |
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