中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4126 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-07 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-01 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |