中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1309元 (2026-01-26) 基金经理赵建忠成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2234 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |