中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3373 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF(563760) |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |