中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1738元 (2026-03-05) 基金经理赵建忠成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1570 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |