中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4126 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 7.57% | 1.91% | -3.18% | 0.86% | -6.84% | -10.07% | 8.35% | 0.54% | -0.95% | -- | -- | -- | -3.23% | 3.88% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 7.70% | -0.48% | -1.02% | -- | -- | -- | -7.11% | ||
| 2025 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 2.21% | 0.20% | 2.97% | 5.74% | -8.55% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |