中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4126 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.24% | 7,657.40万元 | 1.10亿元 | -- | 2.09亿元 |