中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3530 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF(563760) |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82万 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 1.82万 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 5.35亿 | 92.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,319.77万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 3,319.77万 | 5.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 950.37万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 196.91万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.82万 | 0.003% |
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