中银中证全指自由现金流ETF联接A (024902.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1767元 (2026-03-03) 基金经理赵建忠成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1566 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.70亿 | 89.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 210.68万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 210.68万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,126.77万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 3,556.16万 | 4.75% |
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