西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2025-11-18) 基金净值0.9571元 (2026-04-03) 基金经理盛丰衍成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (6951 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
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西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9571元 | 1.0021元 |
| 2026-04-02 | 0.9816元 | 1.0266元 |
| 2026-04-01 | 0.9974元 | 1.0424元 |
| 2026-03-31 | 0.9873元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0450元 |
| 2026-03-27 | 0.9924元 | 1.0374元 |
| 2026-03-26 | 0.9753元 | 1.0203元 |
| 2026-03-25 | 0.9918元 | 1.0368元 |
| 2026-03-24 | 0.9748元 | 1.0198元 |
| 2026-03-23 | 0.9390元 | 0.9840元 |
| 2026-03-20 | 0.9925元 | 1.0375元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.0655元 |
| 2026-03-18 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-17 | 1.0350元 | 1.0800元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.1074元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2026-03-11 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-03-10 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-03-09 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2026-03-06 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.0521元 | 1.0971元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.0799元 |
| 2026-03-03 | 1.0400元 | 1.0850元 |
| 2026-03-02 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2026-02-27 | 1.0910元 | 1.1360元 |
| 2026-02-26 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.1219元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2026-02-13 | 1.0467元 | 1.0917元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.0986元 |
| 2026-02-11 | 1.0576元 | 1.1026元 |
| 2026-02-10 | 1.0592元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.0586元 | 1.1036元 |
| 2026-02-06 | 1.0410元 | 1.0860元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.0841元 |
| 2026-02-04 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0895元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.0645元 |
| 2026-01-30 | 1.0431元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2026-01-28 | 1.0754元 | 1.1054元 |
| 2026-01-27 | 1.0778元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.0826元 | 1.1126元 |
| 2026-01-23 | 1.0947元 | 1.1247元 |
| 2026-01-22 | 1.0831元 | 1.1131元 |
| 2026-01-21 | 1.0707元 | 1.1007元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.0933元 |
| 2026-01-19 | 1.0668元 | 1.0968元 |
| 2026-01-16 | 1.0649元 | 1.0799元 |