西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率699.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5286 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
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西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9826元 | 1.0276元 |
| 2026-10-08 | 0.9757元 | 1.0207元 |
| 2026-09-30 | 0.9788元 | 1.0238元 |
| 2026-09-29 | 0.9817元 | 1.0267元 |
| 2026-09-28 | 0.9717元 | 1.0167元 |
| 2026-09-24 | 0.9870元 | 1.0320元 |
| 2026-09-23 | 0.9923元 | 1.0373元 |
| 2026-09-22 | 0.9964元 | 1.0414元 |
| 2026-09-21 | 0.9971元 | 1.0421元 |
| 2026-09-18 | 0.9786元 | 1.0236元 |
| 2026-09-17 | 0.9700元 | 1.0150元 |
| 2026-09-16 | 0.9672元 | 1.0122元 |
| 2026-09-15 | 0.9544元 | 0.9994元 |
| 2026-09-14 | 0.9728元 | 1.0178元 |
| 2026-09-11 | 0.9682元 | 1.0132元 |
| 2026-09-10 | 0.9833元 | 1.0283元 |
| 2026-09-09 | 0.9934元 | 1.0384元 |
| 2026-09-08 | 0.9948元 | 1.0398元 |
| 2026-09-07 | 0.9844元 | 1.0294元 |
| 2026-09-04 | 0.9822元 | 1.0272元 |
| 2026-09-03 | 0.9852元 | 1.0302元 |
| 2026-09-02 | 0.9945元 | 1.0395元 |
| 2026-09-01 | 0.9950元 | 1.0400元 |
| 2026-08-31 | 0.9857元 | 1.0307元 |
| 2026-08-28 | 0.9805元 | 1.0255元 |
| 2026-08-27 | 0.9753元 | 1.0203元 |
| 2026-08-26 | 0.9716元 | 1.0166元 |
| 2026-08-25 | 0.9679元 | 1.0129元 |
| 2026-08-24 | 0.9481元 | 0.9931元 |
| 2026-08-21 | 0.9590元 | 1.0040元 |
| 2026-08-20 | 0.9533元 | 0.9983元 |
| 2026-08-19 | 0.9416元 | 0.9866元 |
| 2026-08-18 | 0.9731元 | 1.0181元 |
| 2026-08-17 | 0.9754元 | 1.0204元 |
| 2026-08-14 | 0.9559元 | 1.0009元 |
| 2026-08-13 | 0.9537元 | 0.9987元 |
| 2026-08-12 | 0.9659元 | 1.0109元 |
| 2026-08-11 | 0.9546元 | 0.9996元 |
| 2026-08-10 | 0.9591元 | 1.0041元 |
| 2026-08-07 | 0.9394元 | 0.9844元 |
| 2026-08-06 | 0.9389元 | 0.9839元 |
| 2026-08-05 | 0.9264元 | 0.9714元 |
| 2026-08-04 | 0.9194元 | 0.9644元 |
| 2026-08-03 | 0.9111元 | 0.9561元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.9332元 |
| 2026-07-30 | 0.8709元 | 0.9159元 |
| 2026-07-29 | 0.8773元 | 0.9223元 |
| 2026-07-28 | 0.8603元 | 0.9053元 |
| 2026-07-27 | 0.8590元 | 0.9040元 |
| 2026-07-24 | 0.8318元 | 0.8768元 |