西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9590元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7207 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
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西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9590元 | 1.0040元 |
| 2026-08-20 | 0.9533元 | 0.9983元 |
| 2026-08-19 | 0.9416元 | 0.9866元 |
| 2026-08-18 | 0.9731元 | 1.0181元 |
| 2026-08-17 | 0.9754元 | 1.0204元 |
| 2026-08-14 | 0.9559元 | 1.0009元 |
| 2026-08-13 | 0.9537元 | 0.9987元 |
| 2026-08-12 | 0.9659元 | 1.0109元 |
| 2026-08-11 | 0.9546元 | 0.9996元 |
| 2026-08-10 | 0.9591元 | 1.0041元 |
| 2026-08-07 | 0.9394元 | 0.9844元 |
| 2026-08-06 | 0.9389元 | 0.9839元 |
| 2026-08-05 | 0.9264元 | 0.9714元 |
| 2026-08-04 | 0.9194元 | 0.9644元 |
| 2026-08-03 | 0.9111元 | 0.9561元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.9332元 |
| 2026-07-30 | 0.8709元 | 0.9159元 |
| 2026-07-29 | 0.8773元 | 0.9223元 |
| 2026-07-28 | 0.8603元 | 0.9053元 |
| 2026-07-27 | 0.8590元 | 0.9040元 |
| 2026-07-24 | 0.8318元 | 0.8768元 |
| 2026-07-23 | 0.8504元 | 0.8954元 |
| 2026-07-22 | 0.8197元 | 0.8647元 |
| 2026-07-21 | 0.8307元 | 0.8757元 |
| 2026-07-20 | 0.8316元 | 0.8766元 |
| 2026-07-17 | 0.8484元 | 0.8934元 |
| 2026-07-16 | 0.8776元 | 0.9226元 |
| 2026-07-15 | 0.8774元 | 0.9224元 |
| 2026-07-14 | 0.8725元 | 0.9175元 |
| 2026-07-13 | 0.8583元 | 0.9033元 |
| 2026-07-10 | 0.8945元 | 0.9395元 |
| 2026-07-09 | 0.8754元 | 0.9204元 |
| 2026-07-08 | 0.8743元 | 0.9193元 |
| 2026-07-07 | 0.8875元 | 0.9325元 |
| 2026-07-06 | 0.9139元 | 0.9589元 |
| 2026-07-03 | 0.9276元 | 0.9726元 |
| 2026-07-02 | 0.9109元 | 0.9559元 |
| 2026-07-01 | 0.9138元 | 0.9588元 |
| 2026-06-30 | 0.8951元 | 0.9401元 |
| 2026-06-29 | 0.8840元 | 0.9290元 |
| 2026-06-26 | 0.8892元 | 0.9342元 |
| 2026-06-25 | 0.9100元 | 0.9550元 |
| 2026-06-24 | 0.9282元 | 0.9732元 |
| 2026-06-23 | 0.9493元 | 0.9943元 |
| 2026-06-22 | 0.9467元 | 0.9917元 |
| 2026-06-18 | 0.9408元 | 0.9858元 |
| 2026-06-17 | 0.9437元 | 0.9887元 |
| 2026-06-16 | 0.9541元 | 0.9991元 |
| 2026-06-15 | 0.9457元 | 0.9907元 |
| 2026-06-12 | 0.9361元 | 0.9811元 |