西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2025-11-18) 基金净值1.0668元 (2026-01-19) 基金经理盛丰衍成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2704 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
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西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0668元 | 1.0968元 |
| 2026-01-16 | 1.0649元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-01-14 | 1.0601元 | 1.0751元 |
| 2026-01-13 | 1.0581元 | 1.0731元 |
| 2026-01-12 | 1.0734元 | 1.0884元 |
| 2026-01-09 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2026-01-07 | 1.0275元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2026-01-05 | 1.0144元 | 1.0294元 |
| 2025-12-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-27 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |