西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9590元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7207 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
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西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.81亿 | 84.87% |
| (其中) 股票 | 6.81亿 | 84.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,050.74万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 7,084.26万 | 8.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.73亿 | 71.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,867.35万 | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,433.66万 | 3.03% |
| 综合 | 1,620.43万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,454.68万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163.64万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807.92万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 403.37万 | 0.50% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
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