西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9666元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7030 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
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西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9666元 | 1.0116元 |
| 2026-06-04 | 0.9560元 | 1.0010元 |
| 2026-06-03 | 0.9661元 | 1.0111元 |
| 2026-06-02 | 0.9697元 | 1.0147元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 1.0259元 |
| 2026-05-29 | 0.9627元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 0.9955元 | 1.0405元 |
| 2026-05-27 | 0.9822元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0053元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0695元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0089元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.0936元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.0852元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.0852元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.0895元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.0980元 |
| 2026-05-11 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2026-05-07 | 1.0517元 | 1.0967元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0387元 | 1.0837元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0151元 | 1.0601元 |
| 2026-04-27 | 1.0255元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.0620元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0738元 |
| 2026-04-20 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.0656元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.0511元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0576元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.0529元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0533元 |
| 2026-04-09 | 0.9981元 | 1.0431元 |
| 2026-04-08 | 1.0116元 | 1.0566元 |
| 2026-04-07 | 0.9771元 | 1.0221元 |
| 2026-04-03 | 0.9571元 | 1.0021元 |
| 2026-04-02 | 0.9816元 | 1.0266元 |
| 2026-04-01 | 0.9974元 | 1.0424元 |
| 2026-03-31 | 0.9873元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0450元 |
| 2026-03-27 | 0.9924元 | 1.0374元 |
| 2026-03-26 | 0.9753元 | 1.0203元 |
| 2026-03-25 | 0.9918元 | 1.0368元 |
| 2026-03-24 | 0.9748元 | 1.0198元 |