西部利得专精特新量化选股混合A (024900.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8484元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (8886 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得专精特新量化选股混合A(024900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8484元 | 0.8934元 |
| 2026-07-16 | 0.8776元 | 0.9226元 |
| 2026-07-15 | 0.8774元 | 0.9224元 |
| 2026-07-14 | 0.8725元 | 0.9175元 |
| 2026-07-13 | 0.8583元 | 0.9033元 |
| 2026-07-10 | 0.8945元 | 0.9395元 |
| 2026-07-09 | 0.8754元 | 0.9204元 |
| 2026-07-08 | 0.8743元 | 0.9193元 |
| 2026-07-07 | 0.8875元 | 0.9325元 |
| 2026-07-06 | 0.9139元 | 0.9589元 |
| 2026-07-03 | 0.9276元 | 0.9726元 |
| 2026-07-02 | 0.9109元 | 0.9559元 |
| 2026-07-01 | 0.9138元 | 0.9588元 |
| 2026-06-30 | 0.8951元 | 0.9401元 |
| 2026-06-29 | 0.8840元 | 0.9290元 |
| 2026-06-26 | 0.8892元 | 0.9342元 |
| 2026-06-25 | 0.9100元 | 0.9550元 |
| 2026-06-24 | 0.9282元 | 0.9732元 |
| 2026-06-23 | 0.9493元 | 0.9943元 |
| 2026-06-22 | 0.9467元 | 0.9917元 |
| 2026-06-18 | 0.9408元 | 0.9858元 |
| 2026-06-17 | 0.9437元 | 0.9887元 |
| 2026-06-16 | 0.9541元 | 0.9991元 |
| 2026-06-15 | 0.9457元 | 0.9907元 |
| 2026-06-12 | 0.9361元 | 0.9811元 |
| 2026-06-11 | 0.9261元 | 0.9711元 |
| 2026-06-10 | 0.9339元 | 0.9789元 |
| 2026-06-09 | 0.9451元 | 0.9901元 |
| 2026-06-08 | 0.9375元 | 0.9825元 |
| 2026-06-05 | 0.9666元 | 1.0116元 |
| 2026-06-04 | 0.9560元 | 1.0010元 |
| 2026-06-03 | 0.9661元 | 1.0111元 |
| 2026-06-02 | 0.9697元 | 1.0147元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 1.0259元 |
| 2026-05-29 | 0.9627元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 0.9955元 | 1.0405元 |
| 2026-05-27 | 0.9822元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0053元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0695元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0089元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.0936元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.0852元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.0852元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.0895元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.0980元 |
| 2026-05-11 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.1099元 |