平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1288元 (2026-01-30) 基金经理刘洁倩白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (283 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |