平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率13.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (877 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |