平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理刘洁倩白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1143元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (293 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |