平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率13.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (1419 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |