平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率22.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (1361 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-10-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-10-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-10-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |