平安中证全指自由现金流ETF联接A
(024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申		基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模1.99亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9953元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率22.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (1295 / 1641)
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安中证全指自由现金流ETF联接A.(024887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证全指自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.95元1.99亿2.09亿元--
2026-03-311.12元2.00亿1.79亿元--
2025-12-311.04元4.63亿4.43亿元--
2025-08-21----9.66亿元--

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