平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理刘洁倩白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (355 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.94% | 1.26亿元 | 1,186.41万元 | -- | 4.63亿元 |