平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率13.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (877 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.97万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 25.97万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 2.61亿 | 91.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,446.30万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 1,446.30万 | 5.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.95万 | 1.26% |
| 5 | 其他资产 | 649.05万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.90万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 1.84万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 6,283.00 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,764.00 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,286.00 | 0.0008% |
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