平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理刘洁倩白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1143元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (293 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.52亿 | 93.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,372.80万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 1,372.80万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.01万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 172.35万 | 0.64% |
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