平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-01-27) 基金经理刘洁倩白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (312 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.69亿 | 87.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,525.14万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 2,525.14万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,919.41万 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 183.88万 | 0.34% |
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