平安中证全指自由现金流ETF联接A (024887.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率22.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (1367 / 1662) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接A(024887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.46万元 | 0.50% | 8,925.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 110.64万元 | 0.50% | 22.13万元 | 0.10% |
| 2025-09-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |