中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0188元 (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6449 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起C |
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中欧医药生物混合发起A(024818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-31 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-03-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-20 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-19 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-05 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-04 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-02-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-02-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |