中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9015元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% (8927 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起C |
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中欧医药生物混合发起A(024818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-23 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-16 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-12 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-11 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-08 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-05 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-04 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-02 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-01 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-05-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-23 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |