中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0766元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率257.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3119 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧医药生物混合发起A(024818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-08 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-26 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |