中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0766元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率257.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3067 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧医药生物混合发起A(024818) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | -2.65% | -1.48% | 5.86% | -8.79% | 7.57% | 2.56% | 8.38% | -0.18% | -- | -- | -- | 10.36% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.48% | -2.48% |