中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模1,427.51万元 (2026-06-30) 基金净值1.0766元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率257.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3067 / 9411)
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中欧医药生物混合发起A(024818) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧医药生物混合发起A.(024818) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧医药生物混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	1,427.51万	1,471.20万元	--
2026-03-31	0.93元	1,106.55万	1,184.49万元	--
2025-11-26	--	--	1,045.32万元	--