中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率257.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3119 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起C |
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中欧医药生物混合发起A(024818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,436.54万 | 77.84% |
| (其中) 股票 | 1,436.54万 | 77.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.57万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 281.46万 | 15.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 783.42万 | 42.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 457.19万 | 24.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 195.93万 | 10.62% |
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