中欧医药生物混合发起A (024818.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9801元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (8018 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起C |
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中欧医药生物混合发起A(024818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 980.89万 | 84.80% |
| (其中) 股票 | 980.89万 | 84.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 174.99万 | 15.13% |
| 3 | 其他资产 | 8,239.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.89万 | 41.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.18万 | 18.26% |
| 批发和零售业 | 30.17万 | 2.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.71%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 262.65万 | 22.71% |
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