鑫元中证800自由现金流指数A (024792.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率332.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2714 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数C |
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鑫元中证800自由现金流指数A(024792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-25 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |